Формирование проводок в 1с 8.3. Формирование и контроль проводок по документам

13.03.2014

Настройка бухгалтерских проводок в "1С:ЗУП 8"

Настройка бухгалтерских проводок в программе 1С:Зарплата и Управление персоналом 8 редакция 3.0

С выходом конфигурации «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» редакции 3.0, процедура настройки формирования проводок по отражению заработной платы в регламентированном учете стала намного проще. Разработчики программы «1С:Зарплата и Управление персоналом 8 ред. 3.0» разделили Бухгалтерию и Зарплату. Теперь для настройки проводок не нужно делать выгрузку плана счетов и статей затрат из бухгалтерской программы. Это сразу делается в «1С:Зарплата и Управление персоналом 8». Мы по-прежнему можем указать Способ отражения: - по организации в целом, - отдельно по подразделениям, - отдельно по сотрудникам. Для начала мы создаем Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете (Настройка - Способы отражения в бух. учете) добавляем новый Способ отражения, присваиваем ему Наименование. (рис.1).

Рис. 1

Задав нужное количество Способов отражения зарплаты в бухгалтерском учете, делаем настройки:

В целом по организации (см. рис.2).

Предприятие - Организации (если несколько организаций, выбираем ту организацию, в которой будем делать настройку) - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - Способ отражения - Выбираем нужный способ отражения.

По аналогии настраивается по подразделениям.
Отдельно по сотруднику (см. рис. 3).

Предприятие - Сотрудники - Учет затрат - Способ отражения - Выбираем нужный способ отражения.

Затем создается документ Отражение зарплаты в бухгалтерском учете (Зарплата - Отражение зарплаты в бухгалтерском учете - Создаем документ). См. рис. 4

После всех описанных процедур, необходимо сделать выгрузку в бухгалтерскую программу (точнее Синхронизацию данных). Если синхронизации еще не было, необходимо сделать настройки синхронизации (см. рис.5).

Затем в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 делаем донастройку Способов отражения зарплаты в бухгалтерском учете. Сотрудники и зарплата - Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете - Выбираем наш Способ и заполняем, недостающие данные (см. рис. 6).

13.04.2017

1C:ERP Формирование проводок (Отражение в регламентированном учете)

Многие пользователи при начале работы в конфигурации "1С:ERP" (в особенности бухгалтера), задаются вопросом: "А где же проводки?!"! Спешим сказать, что в компании 1С работают умные люди, у которых были важные причины поступить именно так, а именно вынести процесс формирования проводок в бухгалтерском регистре "Хозрасчетный" из общего процесса проведения документа. Теперь обо всем по порядку!

Где мои проводки?! - кричал бухгалтер

Первое что можно отметить, это то, что регистры бухгалтерии самые медленные в платформе "1С:Предприятие". А так как пользователи любят провести документ разок другой (или закрыть его кнопочкой "ОК"), то зачем затягивать транзакцию? По мнению автора статьи, именно по причине низкой скорости работы регистров бухгалтерии, количество субконто ограничено тремя.
Второе! Проводки для целей ОБЩЕГО учета не несут никакой важной информации, ведь все данные есть в регистрах накопления и в регистрах сведений, по которым как раз и строятся почти все отчеты (за исключением бухгалтерских). Таким образом, имея полную информацию, проводки можно "нарисовать" и потом, и при этом никто не пострадает.

Фоновое задание по формированию проводок

В конфигурации для целей формирования проводок в фоновом режиме предназначено регламентное задание с именем "ОтражениеДокументовВРеглУчете" (Синоним - Отражение документов в регл. учете), которое вызывает метод "РеглУчетПроведениеСервер.ОтразитьВсеРегламент" (информация из релиза 2.2.3.162)

На рисунках показано где в интерфейсе находятся настройки регламентного задания, а так же где посмотреть общую информацию об отражении документов в регл. учете.

Объекты конфигурации

Теперь давайте перечислим основные объекты конфигурации, которые влияют на процесс формирования проводок (по версии релиза 2.2.3.162):

Регистр сведений: ПараметрыЦелевогоФинансированияНМА
Регистр сведений: ПараметрыЦелевогоФинансированияОС
Регистр сведений: ПорядокОтраженияДоходов
Регистр сведений: ПорядокОтраженияНоменклатуры
Регистр сведений: ПорядокОтраженияНоменклатурыПереданнойНаКомиссию
Регистр сведений: ПорядокОтраженияПодарочныхСертификатов
Регистр сведений: ПорядокОтраженияПроизводства
Регистр сведений: ПорядокОтраженияПрочихОпераций
Регистр сведений: ПорядокОтраженияРасходов
Регистр сведений: ПорядокОтраженияРасчетовСПартнерами
Регистр сведений: ПорядокОтраженияТМЦВЭксплуатации
Регистр сведений: РасчетРазницВОценкеАктивовИОбязательств
Регистр сведений: СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииНМАБухгалтерскийУчет
Регистр сведений: СпособыОтраженияРасходовПоАмортизацииОСБухгалтерскийУчет
Регистр сведений: СчетаБухгалтерскогоУчетаНМА
Регистр сведений: СчетаБухгалтерскогоУчетаОС

Форма настройки данных хранящихся в выше указанных регистрах доступна по гиперссылке "Настроить счета учета", и имеет следующий вид

Все перечисленные регистры имеют различную структуру, но данные в них отвечают за то что будет отражено в регистрах бухгалтерии и как следствие в бухгалтерских отчетах (ОСВ, карточка счета, анализ счета и т.д.)

Ручные корректировки проводок в документах

Не помню с какой версии релиза 1С:ERP (в 2.2.3.162 уже точно есть) реализовали возможность ручной корректировки проводок, которые были сформированы автоматически. Такая возможность регулируется отдельной опцией. На скриншотах показано как включить данный механизм

1С:ERP Управление предприятием 2 Бухгалтерский и налоговый учет

Формирование и контроль проводок по документам

Документы оперативного учета, использующиеся для отражения в информационной базе хозяйственных операций, разработаны в соответствии с требованиями регламентированного учета по формированию необходимых аналитических разрезов. Настройка счетов учета может быть выполнена как до, так и после возникновения в информационной базе каждого вида хозяйственных операций, требующих отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

В рабочем месте Отражение документов в регл. учете выполняется мониторинг состояния отражения документов в бухгалтерском учете.

Для контроля состава проводок и их содержания (без стоимостной оценки) в контексте документов оперативного учета предусмотрена возможность сформировать проводки вручную непосредственно в момент создания документа в информационной базе. Проводки формируются в привязке к первичным документам, что обеспечивает возможность детальной сверки данных бухгалтерских проводок и первичных документов.

Корректировка сформированных по документам проводок может быть выполнена двумя способами:

изменения отражаются непосредственно в проводках документа, при этом обоснование выполненной корректировки указывается в комментарии;
созданием корректирующего документа – на основании исходного документа создается документ Операция (регл. учет) , и корректировка отражается в виде сторнирующих и устанавливающих записей по регистрам бухгалтерского учета.

При повторном проведении документа проводки, введенные вручную, теряют свою актуальность. Для контроля актуальности отражения документов с ручной корректировкой проводок в рамках рабочего места сформирована группа гиперссылок Ручное изменение проводок документов , позволяющая работать со списками документов, имеющих разный статус отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Поддержан сценарий ведения регламентированного учета, при котором документы оперативного учета отражаются в бухгалтерском и налоговом учете с обязательной их проверкой сотрудниками бухгалтерской службы. Предусмотрено два варианта доступности изменений проверенных документов (определяются настройками системы):

с запретом редактирования – проверенные документы недоступны для изменений основному составу пользователей. Проверенный документ открывается для них только в режиме просмотра;
только уведомительная, без запрета редактирования – проверенные документы доступны для изменения обычным пользователям, после корректировки ранее проверенный документ будет требовать повторной проверки.

Отметку о проверке документов можно установить двумя способами:

непосредственно в форме документа;
в рамках рабочего места Отражение документов в регламентированном учете .

Получение корректных проводок по всем операциям оперативного учета возможно только в случае формирования проводок в рамках процедуры Закрытия месяца .

Отражение документов в регламентированном учете происходит в два шага:

указание аналитики отражения при формировании проводки – определяется правилами отражения документов в регламентированном учете;
расчет стоимостной оценки хозяйственной операции – как результат расчета себестоимости в параметрах выбранной для организации учетной политики.

Для выявления и анализа расхождений между оперативным и бухгалтерским учетом предназначен отчет Сверка данных оперативного и регламентированного учета :

Отчет позволяет контролировать следующие разделы учета:

Денежные средства ;
Себестоимость товаров ;
Расчеты с поставщиками ;
Расчеты с клиентами ;
Расчеты по кредитам и депозитам ;
Прочие расчеты с контрагентами ;
Расходы .